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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2026-03-20 | 1.4342 | 1.7342 | -0.55% | 0.90% | -1.06% | 77.69% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2026-03-20 | 1.4299 | 1.7299 | -0.56% | 0.82% | -1.12% | 22.28% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2026-03-20 | 1.1369 | 1.1369 | -0.74% | -0.10% | -1.67% | 13.69% | 正常開放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A | 024087 | 2026-03-20 | 0.9689 | 0.9689 | -1.85% | -2.45% | -4.50% | -3.11% | 正常開放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C | 024088 | 2026-03-20 | 0.9672 | 0.9672 | -1.86% | -2.52% | -4.56% | -3.28% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A | 025466 | 2026-03-20 | 1.0071 | 1.0071 | -1.80% | 1.00% | 1.00% | 0.71% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C | 025467 | 2026-03-20 | 1.0047 | 1.0047 | -1.81% | 0.85% | 0.86% | 0.47% | 正常開放 |
| 百嘉百裕成長混合發(fā)起式A | 025090 | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暫停交易 |
| 百嘉百裕成長混合發(fā)起式C | 025091 | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暫停交易 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2026-03-20 | 1.0172 | 1.1477 | 0.03% | 0.89% | 0.37% | 15.43% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2026-03-20 | 1.0293 | 1.0702 | 0.01% | 0.84% | 0.78% | 7.10% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2026-03-20 | 1.0685 | 1.0844 | 0.02% | 0.40% | 0.35% | 8.48% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2026-03-20 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | 0.40% | 0.35% | 1.32% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2026-03-20 | 1.0466 | 2.7345 | 0.01% | 0.23% | 0.13% | 182.97% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2026-03-20 | 1.0470 | 2.7496 | 0.01% | 0.18% | 0.10% | 183.53% | 正常開放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2026-03-20 | 1.2161 | 1.6718 | -0.18% | -1.31% | -1.38% | 72.67% | 正常開放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2026-03-20 | 1.2100 | 1.6648 | -0.18% | -1.36% | -1.43% | 71.80% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2026-03-20 | 1.0351 | 1.0859 | 0.01% | 0.31% | 0.16% | 8.72% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2026-03-20 | 0.9791 | 0.9791 | 0.01% | -0.49% | -0.50% | -2.09% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2026-03-20 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -0.55% | -0.55% | -2.53% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2026-03-20 | 1.0833 | 1.5349 | 0.02% | 0.42% | 0.38% | 53.97% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2026-03-20 | 1.0829 | 1.5345 | 0.02% | 0.48% | 0.35% | 53.93% | 正常開放 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A | 023677 | 2026-03-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.40% | 正常開放 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C | 023678 | 2026-03-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.33% | 正常開放 |
| 百嘉百澤60天持有純債債券A | 026776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 |
| 百嘉百澤60天持有純債債券C | 026777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2026-03-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.23% | 0.19% | 4.40% | 正常開放 |
客服電話 ：4008258838 人工服務(wù)時(shí)間：周一至周五上午8:30-11:30，下午13:00-17:00（法定節(jié)假日除外） 客服郵箱 service@baijiafunds.com.cn
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